Comment gérer l'épargne d'une association ?

Faites-vous partie d'une association ou connaissez vous des personnes qui en font partie ? Si c'est le cas, vous vous rendrez compte que parmi les rubriques les plus délicates à gérer, il y a l'épargne des membres (ou "banque scolaire"). Les règles de gestion peuvent varier d'un groupe à un autre, mais la plupart du temps l'épargne volontaire ainsi collectée est prêtée à des membres dans le besoin à un taux d'intérêt mensuel défini dans le règlement intérieur. Au bout d'une année, l'épargne est redistribuée à chaque épargnant avec les intérêts des prêts accordés répartis proportionnellement au dépôt de chacun. C'est ici qu'interviennent souvent des calculs complexes, car les intérêts à percevoir dépendent du montant de l'épargne du membre au moment du prêt, du montant total prêté et de la durée du prêt. Je vous propose, dans le cadre d'une formation à l'utilisation d'Excel, d'apprendre à mettre en place une application de gestion d'épargne associative. Nous aborderons ensemble les notions suivantes:

• Organisation d’un classeur Excel avec des feuilles dédiées pour les données, les enregistrements et les états (présentation de l’information traitée) ;
• Création d’un tableau de données dans Excel ;
• Création d’une formule de solde progressif de caisse grâce à la fonction SOMME ou aux opérateurs mathématiques + et - ;
• Utilisation de la fonction SI pour le calcul des intérêts sur les prêts accordés ;
• Calcul des échéances à partir des durées de prêts grâce aux fonctions SI, JOURSEM, DATE, ANNEE, MOIS et JOUR ;
• Création de listes déroulantes pour la saisie des noms de membres ou des types d’opérations effectuées (DEPOT, PRET, ou REMBOURSEMENT) ;
• Détermination des dates de début et de fin de mois grâce à la fonction FIN.MOIS ;
• Détermination des montants des dépôts cumulés par membre et par mois grâce à la fonction SOMME.SI.ENS ;
• Calcul du montant des intérêts à percevoir sur les prêts accordés par personne et par mois grâce aux fonctions SOMME.SI.ENS, INDEX et EQUIV ;
• Création de Tableaux Croisés Dynamiques pour synthétiser les données ;
• Création de Graphiques Croisés Dynamiques pour visualiser les informations présentées dans les Tableaux Croisés Dynamiques.

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Pourquoi ce guide?

J'ai conçu ce guide qui va de la création du fichier comptable à la clôture d'un exercice pour vous permettre de maîtriser les fonctionnalités de base de SAGE Comptabilité 100. La démarche se veut pédagogique, avec des illustrations pour chaque étape de travail.

Comment l'utiliser?

Ce guide peut s'utiliser seul ou en accompagnement d'une formation sur SAGE Comptabilité 100.

Quel est le contenu?

Table des matières
Introduction ...................................................................................................................... 4

I. Création et paramétrage d’un fichier comptable .............................. 4
A. Identification ................................................................................................................ 5
B. Initialisation .................................................................................................................. 6
C. Options .......................................................................................................................... 6

II. Paramétrage des journaux, du plan comptable et des taux de
taxe....................................................................................................................................... 10
A. Le plan comptable .................................................................................................... 10
B. Le plan Tiers .............................................................................................................. 12
C. Les taux de taxes ....................................................................................................... 13
D. Les codes journaux ................................................................................................... 14
1. Journal de caisse ................................................................................................... 14
2. Journal de banque ................................................................................................. 15
3. Autres journaux ..................................................................................................... 15

III. Saisie d'écritures guidée et libre ............................................................. 15
A. Enregistrement d’une écriture comptable. ........................................................ 15
B. Saisie d’opérations en devise ................................................................................ 17
1. L’activation des colonnes Devise, Montant devise et Parité ....................... 17
2. L’activation de la saisie en devise dans les comptes généraux ................... 18
3. Saisie en devise dans les journaux .................................................................... 18
C. La création et l’utilisation des modèles de saisie .............................................. 19
1. La création des modèles de saisie ...................................................................... 19
2. L’utilisation des modèles de saisie .................................................................... 21
D. La gestion automatisée des écarts de change .................................................... 23
1. La création de modèles de saisie de pertes et de gains de change ............. 23
2. Le lettrage en devise du compte du tiers concerné ........................................ 24
3. Le calcul de l’écart de change ............................................................................. 27
E. La gestion automatisée des écritures d’abonnement ....................................... 29
1. La création du modèle de saisie de base .......................................................... 29
2. La création du modèle d’abonnement ............................................................... 31
3. La passation automatique des écritures d’abonnement ............................... 32

IV. La saisie des opérations bancaires ......................................................... 34
A. Réglage préalable .................................................................................................... 34
B. La saisie en elle-même ............................................................................................ 34

V. Lettrage et écarts de règlement ............................................................... 39
A. Lettrage ....................................................................................................................... 39
1. Le lettrage manuel ................................................................................................ 41
2. Lettrage automatique ........................................................................................... 41
B. La gestion des écarts de règlement...................................................................... 44
1. La création des modèles de saisie d’écart de règlement ............................... 44
2. Réglages dans le volet Ajustement/Lettrage ................................................... 46
3. Le calcul et l’enregistrement des écarts de règlement .................................. 46

VI. Edition de certains états .............................................................................. 50
A. La balance âgée ........................................................................................................ 50
B. L’échéancier .............................................................................................................. 53
C. Le grand-livre des comptes ................................................................................... 54
D. La balance des comptes .......................................................................................... 56
VII. Les tâches de fin d’exercice ........................................................................ 58
A. Le passage à un nouvel exercice .......................................................................... 58
B. La clôture de l’exercice ........................................................................................... 62
Conclusion ....................................................................................................................... 63


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